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发表于 2021-11-15 23:02:57 股吧网页版
互联网要反转了?

今天北交所开市,果然新三板还是差了北交所一个身位。

十家新上市公司,最高涨幅5倍,相比A股科创板、创业板新股破发,真的是一波大牛肉。

但北交所的门槛可能会隔断一些人的想法,所以后面相关主题基金大概率会迎来不错的机会。

话不多说,回到熟悉的市场。

今天市场表现不佳,整体来说新能源板块萎靡导致的,所以并没有很多机会,对这个板块来说,现在估值可能高了,但我认为长期机会一直存在,找一些相关主题基金,多追踪下。

对中概股,最近有海外资金正在逐渐买一些优质的资产。

上半年中概股尤其互联网迎来政策性利空,导致短期内资金都不愿意碰,所以很多过去优质的公司的估值到了很有吸引力的位置。

虽说前一段时间有零星的反弹,实际上来来回回又跌了回去,并没有太好的机会。

很多时候,国内一些优质的资产,海外资金的敏感度和引领性都比较强,或许这次互联网也有一些机会吧。

反弹还是反转,代表的意思完全不同。

我认为互联网还没有到反转的地步,起码现在它的估值还处于相对洼地的状态,并没有摆脱实际的困境进入正常的价值区间。

实际上,如果从年初已经开始观察追踪,并持续捞筹码的,现在大概率亏损5~10%,与实际上互联网动辄跌20%相比,可控。

互联网作为一条比较顶级的行业赛道,这么多年遇到困难,也不用担心,它的营收和利润都毋庸置疑。

至少现在互联网容纳很多人才,并且一直是推动传统企业数字化转变的重要力量,这种情况我们担心是多余的。

只有公认的夕阳产业,才可能不符合主流的发展,只要估值合理甚至有机会,互联网的配置拼图一定不能少。

虽说互联网的能力毋庸置疑,但我们也要看到这两年可能会成为转折点,过去那种靠一招鲜吃遍天的流量招式,可能不太可行,也就是说互联网过去握着大把流量赚大钱的时代,要过去了,短期内利润增速会逐渐放缓。

腾讯三季报就很能说明问题,选择前要有准备。

【风险提示】以上观点仅代表个人看法,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎,请独立决策。

……

1. 可转债投资日历

明日没有上市、申购和强赎的可转债。

预告下周三有两只新债发行,记得申购,明天会分析下。


2. 11月15日指数基金估值播报

  • 大盘:总体处于合理区间,处于震荡阶段。
  • 新能源汽车、光伏、芯片:估值高,安全边际低,是目前市场众多资金愿意集中参与的景气行业,普通人建议谨慎参与,容易高位接盘。
  • 白酒、家电、食品:业绩相对稳定,白酒估值处于偏高区间;家电和食品估值适中。
  • 银地保:三坑安全边际高,长期处于低估区间,未来的成长性不好,适合吃红利。近期有反弹迹象。
  • 医药医疗:医药业绩相对稳定,集采压力影响大,目前处于高估区间,低位布局机会不明显;医疗前景广阔,行业跨度大,值得长期关注。
  • 互联网:低位有反弹,低估值适合长期布局,短期预期降低。

附第1016期最全指数基金估值播报


指标说明:

1. 盈利收益率=1/PE*100%

2. ROE=净利润/净资产*100%(PB/PE粗暴计算)

3. 分位点:当前市盈率或市净率在历史数据中所处的位置(从发行计算)

4. -表示暂无或不适用数据

5. 周期指数分位点采用PB,已在估值表中标注

指数估值表说明:

1. 指数低估可能更低,高估可能更高,估值表仅供参考,非推荐;

2. 绿色为估值极度低估和低估区间,安全边际高,预期上涨概率大,具有极高投资价值;

3. 灰色为估值合理区间,适中,持有仓位继续观望等待,不买卖操作;

4. 红色为估值极度高估和高估区间,安全边际和投资潜在空间低,根据市场热度谨慎对待;

5. 指数估值表包含A股、港股、欧美、日本等股票市场主流指数,同时纳入石油大类资产;

6. 指数交叉评估维度:盈利收益率、市盈率、市净率和净资产收益率;

7. 历史分位点估值区间分布:

极度低估:V<10%

低估:10≤V<30%

合理:30≤V<80%

高估:80%≤V<90%

极度高估:V≥90

8. 部分指数采用绝对估值法,不适用以上指标。

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