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发表于 2021-05-18 20:31:16 股吧网页版
ETF投资少踩坑,多吃肉

关于ETF的投资的一些基本原则,我在系列文章中,都有说明,下面是文章链接:

《ETF投资策略的万法归宗之长期定投策略》

《ETF投资策略的周期为王之行业轮动》

《ETF投资策略的唯快不破之短线交易》

一些投资方面的技巧,在文章《一份可以留存的ETF投资技巧文章》中,也做了交流和介绍,如果有心的话,基本上对ETF投资就有了基本的认识,不用跟车,也可以自行上路了。

但考虑大家上路后可能踩雷踩坑,再聊聊怎么避免ETF投资中踩雷吧,说到这里,脑海里突然蹦出来凌波微步,飞过去,就是不着地,好酷的感觉。

不扯了,说正事儿。

第一个坑,要避免集中持基。

老股民都知道,单一持股历来是兵家大忌,ETF也一样的,

有的朋友说ETF跟个股不一样,不需要担心黑天鹅,长期持有不需要分散。

但从我长期的投资体验来说,单一持有行业基金同样会面临比较剧烈的波动,在实际的持仓中,并不可取;

有的朋友会说,我持有沪深300等宽基不就得了嘛?我后面专门讲沪深300的问题。

从单一基金持仓比例上来说,25—30%是一个比较合理的仓位。

第二个坑,不知道看估值。

在投资ETF的时候,由于ETF是一揽子股票组合,

对于很多不研究公司不了解公司情况的朋友来说,对行业的估值并没有什么概念,

再加上ETF本身并不显示估值,很多投资者投资的时候无从下手,往往不看估值,只看图作业,结果很有可能买在山顶。

告诉大家一个简单的办法,

举个例子,以医疗ETF512170为例,1、在中证指数有限公司官网,搜索跟踪的指数:中证医疗。

2、打开中证医疗页面,在页面上就可以看到“指数估值”、“指数单张”、“编制方案”等你想看到的信息了。

第三个坑,规模大小不知道怎么选。

由于目前指数基金大发展,同一支指数会有多支ETF同时跟踪,这种情况下怎么选呢?

比如最近发行的恒生科技指数,就有8家公司发布了相关的ETF,有6家公司一前一后密集发行,这个时候该怎么选呢?难道谁宣传的厉害,谁嗓门大就选谁吗?

错了,目前A股头部的前10家公司,在指数跟踪方面并没有实质性的差别,选哪家其实都一样,那么怎么选呢?

告诉你们一个绝大多数人尤其是基金公司不会告诉你的秘诀,哪个规模相对小一些,就选哪个,为什么?

因为可以参与打新,如果基金规模在6000万—10个亿,一般会增加2-9%点打新收益。

怎么样,这蚊子腿也是肉吧?

第四个坑,溢价买入。

这种情况多发生在追涨的时候,很多新基民往往着急就追涨了,并不知道可能是大资金利用资金优势造成的大规模溢价进而套利,

比如2020年2月26日的基建工程LOF,2020年11月份的H股ETF,都出现了10%左右的溢价,这就意味着投资者要以高于实时价值10%的价格买入,第二天可能就会面临大幅亏损。

避免的办法也很简单,在决定买入的那一刻打开雪球或者天天基金的页面看看,上面都会有溢价率一栏,看一眼再投,溢价超过2%就不要投了。

第五个坑,只有沪深300最好。

关于沪深300,我们可以确认的就是投资沪深300可以跑赢80%的投资者,但是不是我们就只有投资沪深300这一条稳妥的路了吗?

答案显然不是,如果你选择医药和消费,未来再加上科技,这三个主要赛道做投资,你的收益率会是数倍于沪深300。

在不考虑分红的前提下,2009年12月31日以来,中证白酒涨幅1866.3%;

而同时期沪深300涨幅45.1%,天壤之别。

第六个坑,梭哈最爽。

这是很多散户最致命的问题,动不动就一把梭哈,满仓,

如果真满仓后不动也好,关键是很多人最后手痒痒,又会卖出一部分仓位,再去买其他的ETF。

真正需要梭哈的时候往往出现在极熊的时候,但那个时候又有多少人能够等到,又有多少人能够精准的全仓买入呢?

因为极熊也好、极牛也罢,都是后视镜观察的,而且往往不是一个点而是一个区域,比较好的投资方式还是盯住优秀的行业和指数基金,

利用自己工资收入持续流入的优势,慢慢定投,只要注意不要在绝对高估的时候盲目投入,绝大部分都会比一把梭哈好很多。

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