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发表于 2019-06-14 10:04:33 股吧网页版
关于大成景益平稳收益混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-14

  关于大成景益平稳收益混合型证券投资基金增设C类基金份额并

相应修订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求,提供更便捷的销售服务,大成基金管理有限公司(以下简称“我公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2019年6月17日起,对大成景益平稳收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设收取销售服务费的C类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增设C类基金份额的基本情况

1、增设C类基金份额后份额类别情况

本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。基金代码及简称如下:

A类基金份额代码:000695

A类基金份额简称:大成景益平稳收益混合A

C类基金份额代码:007514

C类基金份额简称:大成景益平稳收益混合C

原有的基金份额在增加C类份额后,全部自动转换为大成景益平稳收益混合型证券投资基金A类份额。

2、增设C类基金份额基本情况

(1)C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。具体如下:

本基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提;基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

(2)申购费:C类基金份额不收取申购费用。本基金具体申购费率如下:

申购金额 A类份额申购费率 C类份额申购费率

M<50万 1.50%

50万≤M<200万 1.20% 0

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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