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发表于 2019-10-24 10:07:01 股吧网页版
鑫元鸿利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-24

鑫元鸿利债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元鸿利

交易代码 000694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 712,813,534.00 份

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,
投资目标 通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比
较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。

本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金
资产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋
投资策略 势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为
因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产
等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 14,027,326.92

2.本期利润 14,604,302.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0180

4.期末基金资产净值 918,26……
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