公告日期：2019-08-09

鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）

鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

（2019年第2号）
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一九年八月

鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）

重要提示

鑫元鸿利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）于2014年6月11日经中国证监会证监许可[2014]585号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年6月26日，有关财务数据、净值表现截止日为2019年3月31日。

鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号）

目 录

第一部分 基金管理人...... 1
第二部分 基金托管人...... 10
第三部分 相关服务机构...... 15
第四部分 基金的募集...... 29
第五部分 基金合同的生效...... 30
第六部分 基金份额的申购与赎回...... 31
第七部分 基金的投资...... 41
第八部分 基金的业绩...... 51
第九部分 基金的费用与税收...... 52
第十部分 招募说明书更新部分的说明...... 54

鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号）

第一部分 基金管理人

一、基金管理人情况

名称：鑫元基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室

办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层

法定代表人：肖炎

设立日期：2013 年 8 月 29 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1115 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币 17 亿元

存续期限：永续经营

联系电话：021-20892000

股权结构：

股东名称 出资比例

南京银行股份有限公司 80%

南京高科股份有限公司 20%

合计 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

肖炎先生，董事长。现任鑫元基金管理有限公司党委书记兼董事长。曾在中国农业银行任职，历任南京银行总行计划财务部总……
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