公告日期：2019-07-06

鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息
基金名称鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金简称鑫元鸿利
基金主代码000694
基金合同生效日2014年6月26日
基金管理人名称鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规及《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金
合同》、《鑫元鸿利债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日2019年7月2日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日份额净值（单位：
人民币元）
1.3225
基准日可供分配利润（单
位：人民币元）
261,212,007.64
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
‐
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.500
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年第1次分红
注：按照《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年7月9日
除息日2019年7月9日
现金红利发放日2019年7月10日
分红对象权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按7月9日除息后的基
金份额净值折算成基金份额，并于7月10日直接计入其基金
账户，7月11日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告
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费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投
资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4.投资者可通过以下方式咨询详情：
（1）本公司客户服务电话：400‐606‐6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理
人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的
基金合同、招募说明书等文件。
鑫元基金管理有限公司
2019年7月6日

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