公告日期：2016-01-22

鑫元鸿利债券型证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 1 月 22 日
鑫元鸿利 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元鸿利
交易代码 000694
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,114,784,445.00 份
投资目标
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，
通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩
比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基
金资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济
趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场
行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货
币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配
置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低
风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015 年 10 月 1 日 － 2015 年 12 月 31 日
）
1.本期已实现收益 34,292,653.98
2.本期利润 21,441,677.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098
4.期末基金资产净值 2,406,629,498.19
5.期末基金份额净值 1.138
注：（ 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（ 2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.89% 0.12% 2.75% 0.07% -1.86% 0.05%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的合同生效日为 2014 年 6 月 26 日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6 个月，建
仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
张明凯
鑫元货币市场
基金、鑫元一
年定期开放债
券型证券投资
基金、鑫元稳
利债券型证券
投资基金、鑫
元鸿利债券型
证券投资基金、
鑫元合享分级
2014 年
6 月 26 日 - 6 年
学历：数量经济学专业，经
济学硕士。相关业务资格：
证券投资基金从业资格。从
业经历： 2008 年 7 月至
2013 年 8 月，任职于南京银
行股份有限公司，担任资深
信用研究员，精通信用债的
行情与风险研判，参与创立
了南京银行内部债券信用风
险控制体系，对债券市场行
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债券……
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