公告日期：2024-10-08

鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 30 日
送出日期：2024 年 10 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元鸿利 基金代码 000694

下属基金简称 鑫元鸿利 A 下属基金交易代码 000694

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 8 月 13 日

基金经理 曹建华 理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取
得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企
业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同
业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金不参与买入股票和权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金及
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，本基金
主要投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估
分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数

鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利 A）基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2.合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算……
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