鑫元鸿利债券型证券投资基金(鑫元鸿利A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
鑫元鸿利债券型证券投资基金(鑫元鸿利 A)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 8 月 14 日
送出日期:2024 年 8 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鑫元鸿利 基金代码 000694
下属基金简称 鑫元鸿利 A 下属基金交易代码 000694
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 25 日
基金经理 赵慧 理的日期
证券从业日期 2014 年 6 月 25 日
开始担任本基金基金经 2024 年 8 月 13 日
基金经理 曹建华 理的日期
证券从业日期 2016 年 6 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取
得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企
业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同
业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 本基金不参与买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,现金及
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下,本基金
鑫元鸿利债券型证券投资基金(鑫元鸿利 A)基金产品资料概要更新
通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估
分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市……
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