• 最近访问:
发表于 2022-11-22 09:05:12 股吧网页版
鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-22


鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告

鑫元鸿利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2022 年 11 月 22 日

鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元鸿利

基金主代码 000694

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《鑫元鸿利债券型证券投资
基金基金合同》、《鑫元鸿利债券型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2022 年 11 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元鸿利 A 鑫元鸿利 D

下属分级基金的交易代码 000694 014005

基准日份额净

值(单位:人民 1.0731 1.0730

币元)

基准日可供分

配利润(单位: 61,263,115.56 37,304,539.85

截止收益分配基准日的 人民币元)

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 — —

计算的应分配

金额(单位:人

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.51 0.51

份基金份额)

注:按照《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》的规定, 在符合有关基金分红条件的
前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 23 日

除息日 2022 年 11 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告

选择红利再投资的投资者,其红利将按 2022 年 11 月 23 日
红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500