公告日期：2022-11-22

鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告

鑫元鸿利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 22 日

鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元鸿利

基金主代码 000694

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《鑫元鸿利债券型证券投资
基金基金合同》、《鑫元鸿利债券型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2022 年 11 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元鸿利 A 鑫元鸿利 D

下属分级基金的交易代码 000694 014005

基准日份额净

值（单位：人民 1.0731 1.0730

币元）

基准日可供分

配利润（单位： 61,263,115.56 37,304,539.85

截止收益分配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 — —

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.51 0.51

份基金份额）

注：按照《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 23 日

除息日 2022 年 11 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 11 月 23 日
红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。