公告日期：2021-07-20

建信现金添利货币市场基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信现金添利货币 2021 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信现金添利货币
基金主代码 000693
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 17 日
报告期末基金份额总额 129,968,105,916.00 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策
略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信现金添利货币 A 建信现金添利货币 B
下属分级基金的交易代码 000693 003164
报告期末下属分级基金的份额总额 88,835,061,414.10 份 41,133,044,501.90 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

建信现金添利货币 2021 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
建信现金添利货币 A 建信现金添利货币 B
1.本期已实现收益 546,256,629.02 305,594,115.00
2.本期利润 546,256,629.02 305,594,115.00
3.期末基金资产净值 88,835,061,414.10 41,133,044,501.90
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金添利货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5835% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.2469% 0.0003%
过去六个月 1.1984% 0.0003% 0.6695% 0.0000% 0.5289% 0.0003%
过去一年 2.2270% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.8770% 0.0009%
过去三年 7.9338% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 3.8801% 0.0014%
过去五年 15.9605% 0.0021% 6.7537% 0.0000% 9.2068% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
23.4137% 0.0022% 9.1689% 0.0000% 14.2448% 0.0022%

建信现金添利货币 B
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。