公告日期：2024-10-25

汇添富双利债券型证券投资基金 2024 年第 3
季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简 汇添富双利债券
称
基金主 470018
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2014 年 01 月 28 日

日
报告期

末基金 3,005,416,887.98

份额总
额(份)
投资目 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的

标 流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

投资策 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的

略 利差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确

定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。本基金的投资

策略主要包括：资产配置策略、债券（不含可转债）投资策略、可转换债券
投资策略、二级市场股票投资策略、新股申购策略、权证投资策略、其他衍
生工具投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比 中债综合指数
较基准
风险收 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品
益特征 种，其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基

金。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C

的基金
简称
下属分

级基金 470018 000692

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 2,717,724,224.70 287,692,663.28
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C

1.本期已实现收益 -30,291,267.65 -3,517,068.95

2.本期利润 99,337,919.33 8,236,222.08

3.加权平均基金份 0.0355 0.0269
额本期利润

4.期末基金资产净 5,427,661,638.80……
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