公告日期：2024-07-19

汇添富双利债券型证券投资基金 2024 年第 2
季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富双利债券
简称
基金
主代 470018
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2014 年 01 月 28 日

生效
日
报告
期末

基金 3,128,863,759.75
份额
总额
(份)
投资 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流

目标 动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利
差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不
投资 同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主策略 要包括：资产配置策略、债券（不含可转债）投资策略、可转换债券投资策略、
二级市场股票投资策略、新股申购策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策
略、存托凭证投资策略。

业绩
比较 中债综合指数
基准
风险 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，收益 其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C

的基
金简
称
下属
分级

基金 470018 000692

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 2,802,955,556.14 325,908,203.61
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C

1.本期已实现收益 53,349,655.28 5,132,796.75

2.本期利润 55,502,892.05 5,563,642.22

3.加权平均基金份额本期利 0.0207 0.0173
润

4.期末基金资产净值 5,493,641,701.05 559,439,017.96

5.期末基金份额净值……
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