• 最近访问:
发表于 2023-10-25 09:17:24 股吧网页版
汇添富双利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

汇添富双利债券型证券投资基金 2023 年第 3
季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富双利债券
简称
基金
主代 470018

基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2014 年 01 月 28 日

生效

报告
期末

基金 3,835,264,454.80
份额
总额
(份)
投资 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流

目标 动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利
差水平研究,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不
投资 同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主策略 要包括:资产配置策略、债券(不含可转债)投资策略、可转换债券投资策略、
二级市场股票投资策略、新股申购策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策
略、存托凭证投资策略。

业绩
比较 中债综合指数
基准
风险 本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,收益 其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司

基金
托管 中国工商银行股份有限公司

下属
分级

基金 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C

的基
金简

下属
分级

基金 470018 000692

的交
易代

报告
期末
下属
分级

基金 3,424,634,351.90 410,630,102.90
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C

1.本期已实现收益 29,794,075.19 2,730,883.78

2.本期利润 27,304,195.82 3,331,322.51

3.加权平均基金份额本期利 0.0078 0.0075


4.期末基金资产净值 6,558,420,124.19 690,811,691.92

5.期末基金份额净……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500