公告日期：2022-11-26

汇添富双利债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2022 年 11 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富双利债券型证券投资基金

基金简称 汇添富双利债券

基金主代码 470018

基金合同生效日 2014 年 01 月 28 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富双利债券型证券投资基金基金合

同》的约定。

收益分配基准日 2022 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度第 1 次

分红

下属基金份额的基金简称 汇添富双利债券 汇添富双利债券

A C

下属基金份额的交易代码 470018 000692

基准日下属基金份额份

额净值（单位：人民币 1.976 1.752

元）

截止基准 基准日下属基金份额可

日下属基 供分配利润（单位：人 4194599098.32 513817526.96

金份额的 民币元）
相关指标 截至基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的最低应分配金额（单 419459909.832 51381752.696

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.87 0.87

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 28 日

除息日 2022 年 11 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 30 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年

说明 11 月 28 日除息后的基金份额净值折算成基金份

额，并于 2022 年 11 月 29 日直接计入其基金账

户，2022 年 11 月 30 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、本基金收益分配原则及……
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