公告日期：2022-06-25

南方基金管理股份有限公司

关于修订南方薪金宝货币市场基金

相关法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方
基金管理股份有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备
案，决定自2022年7月1日起，调低旗下南方薪金宝货币市场基金（以下简称“本基金” ）管理
费率和托管费率，并相应修订基金合同等法律文件。具体修订内容如下：

一、基金合同的修订

（一）对基金合同“第十五部分 基金费用与税收” 进行修订，原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

调整为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

（二）同时相应更新基金合同“第二十四部分 基金合同内容摘要” 对应内容。

二、重要提示

1、本基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将根据上述修改同步进行相应调整，
修订内容将自2022年7月1日起生效，届时修订后的法律文件将在本公司网站发布。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）
咨询相关情况。

3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；本公司管
理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前
应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择
适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年6月25日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。