公告日期:2020-07-20
建信嘉薪宝货币市场基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 7 月 20 日
建信嘉薪宝货币 2020 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信嘉薪宝货币
基金主代码 000686
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 17 日
报告期末基金份额总额 18,250,114,344.68 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、 利率策略等积极投资策略,
在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的
投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000686 002753
报告期末下属分级基金的份额总额 18,149,613,251.59 份 100,501,093.09 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
建信嘉薪宝货币 2020 年第 2 季度报告
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建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B
1.本期已实现收益 85,989,561.32 501,247.56
2.本期利润 85,989,561.32 501,247.56
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