公告日期:2016-05-06
建信基金管理有限责任公司关于建信嘉薪宝货币市场基金增加基金份额类别的公告
为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)的有关约定,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2016年5月9日对旗下建信嘉薪宝货币市场基金(以下简称“本基金”)实施基金份额分类。现将有关事项公告如下:
一、基金份额类别
1、基金份额的类别
增加基金份额类别后,本基金将分设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率,并按照不同费率计提销售服务费用。本基金A类基金份额代码为:000686(现有基金份额类别),B类基金份额代码为:002753(新增基金份额类别)。
有关业务规则:
1)A类基金份额的申购、赎回规则与现行规则相同,目前已持有本基金的投资者,其
基金账户保留的基金份额余额为A类基金份额。
2)投资者首次申购本基金B类基金份额的最低金额为500万元,追加申购的最低金
额为0.01元。
3)本公司暂不对A类、B类基金份额进行自动份额类别转换。
4)本公司暂不对B类基金与其他基金进行基金转换。
2、相关费用说明
1)本基金A类、B类基金份额均不收取申购、赎回费用。
2)本基金A类、B类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
3)本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,本基金B类基金份额的年销售服
务费率为0.01%。
本基金A类和B类基金除销售服务费费率、申购金额限制等事项不同外,B类基金份额相关规定与A类基金份额均保持一致。
二、B类份额的申购、赎回业务与基金收益公告
投资者可自2016年5月9日起办理本基金B类份额的申购、赎回等业务。本基金
B类基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率将自有效申购份额确认日起在指定报刊和管理人网站披露。
三、B类份额业务办理机构
目前,投资人可通过本公司设在北京的直销柜台办理本基金B类基金份额的申购、赎回等业务:
(1)直销柜台信息如下:
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:许会斌
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
(2)本公司可根据情况增加B类基金份额申购、赎回等业务的办理机构,并另行公告。
四、重要提示
1.本基金基金合同和招募说明书的约定适用于A类、B类基金份额,投资者欲了解本
基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ccbfund.cn)查询本基金最新的基金合同和招募说明书。
2.本基金B类基金份额暂不开通定期......
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