公告日期:2016-01-21
建信嘉薪宝货币市场基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 21 日
建信嘉薪宝货币 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 建信嘉薪宝货币
基金主代码 000686
交易代码 000686
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 17 日
报告期末基金份额总额 485,189,973.35 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投
资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用
市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
建信嘉薪宝货币 2015 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 3,952,909.33
2.本期利润 3,952,909.33
3.期末基金资产净值 485,189,973.35
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场
基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现......
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