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发表于 2017-10-24 17:14:06 股吧网页版
上投摩根现金管理货币基金公告171024 查看PDF原文

公告日期:2017-10-24

  上投摩根现金管理货币基金公告 171024
2017-10-24 09:01:00 来源:上投摩根基金字号:小 中 大
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上投摩根现金管理货币基金公告 171024
2017 年 10 月 23 日 现金管理货币基金净值公告
基金代

基金名称 基金简称
每万份基金
收益
七日年化收
益率
基金管理人
基金托
管人
基金设立时

备注
000685
上投摩根现金管
理货币市场基金
上投摩根现
金管理货币 0.7159
2.56
7%
上投摩根基金
管理有限公司
中国建
设银行
2014 年
8 月 19 日
按月
结转
节假日期间(2017 年 10 日 21 日-2017 年 10 月 22 日):
基金代

基金名称 基金简称
节假日期间累计
每万份基金收益
节假日最后一日
七日年化收益率
基金管理人
基金托
管人
基金设立
时间
备注
000685
上投摩根现金
管理货币市场
基金
上投摩根
现金管理
货币
1.3846 2.603%
上投摩根基
金管理有限
公司
中国建
设银行
2014 年
8 月 19 日
按月
结转
上述基金净值已经基金托管人核准。

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