公告日期：2017-09-26

　　上投摩根现金管理货币基金公告 170926
017 年 09 月 25 日 现金管理货币基金净值公告
基金代
码
基金名称 基金简称
每万份基金
收益
七日年化收益
率
基金管理人
基金托管
人
基金设立时间 备注
000685
上投摩根现金管理货
币市场基金
上投摩根现金管
理货币
0.8946 3.11
4%
上投摩根基金管理
有限公司
中国建设
银行
2014 年 8 月
19 日
按月结
转
节假日期间(2017 年 09 日 23 日-2017 年 09 月 24 日）：
基金代
码
基金名称 基金简称
节假日期间累计每万
份基金收益
节假日最后一日七日
年化收益率
基金管理人
基金托
管人
基金设立时
间
备注
000685
上投摩根现金管理
货币市场基金
上投摩根现
金管理货币
1.7296 3.058%
上投摩根基金
管理有限公司
中国建
设银行
2014 年
8 月 19 日
按月
结转
上述基金净值已经基金托管人核准。

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