公告日期:2016-07-06
长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书
(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金2014年5月19日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕493号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,和由于本基金股票等权益类资产投资比例为0%-95%、且投资于养老健康产业的股票和债券不低于非现金基金资产的80%产生的特定风险等。本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年5月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
重要提示......2
第一部分、绪言......4
第二部分、释义......5
第三部分、基金管理人......9
第四部分、基金托管人......18
第五部分、相关服务机构......20
第六部分、基金的募集......49
第七部分、基金合同的生效......50
第八部分、基金份额的申购与赎回......51
第九部分、基金的投资......60
第十部分、基金的业绩......73
第十一部分、基金的财产......74
第十二部分、基金资产的估值......75
第十三部分、基金的收益与分配......81
第十四部分、......
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