长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛养老健康混合
基金主代码 000684
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日
报告期末基金份额总额 79,152,514.95 份
投资目标 本基金主要投资于养老健康产业的上市公司股票,在严格控制风险的
前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化
的资产配置方法,灵活配置国内养老健康产业的上市公司股票和债
券,谋求基金资产的长期稳定增长。本基金对养老健康产业上市公司
股票的界定是:公司主营业务中从事与养老健康产业相关的业务,或
者直接或间接受益于养老健康产业所带来的较高回报。具体包括:养
老产业链,如养老地产,老年医疗护理,养老消费,养老金融;健康
产业链,如度假地产,运动健身;健康食品,医疗保健,健康金融等。
本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资
团队“自下而上”的主动选股能力,选择养老健康产业概念的、具有
长期持续增长能力的公司。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 9,352,877.77
2.本期利润 25,934,064.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.3143
4.期末基金资产净值……
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