公告日期：2020-09-23

信达澳银慧管家货币市场基金B类份额开放部分代销渠道
日常转换业务公告
送出日期： 2020年09月23日
1 公告基本信息
基金名称 信达澳银慧管家货币市场基金
基金简称 信达澳银慧管家货币
基金主代码 000681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年06月26日
基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 信达澳银基金管理有限公司
公告依据 《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》、
《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明
书》
转换转入起始日 2020-09-23
转换转出起始日 2020-09-23
下属分级基金的基金简称 信达澳
银慧管
家A
信达澳
银慧管
家C
信达澳
银慧管
家E
信达澳
银慧管
家B
信达澳
银慧管
家D
下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 009712 009713
该分级基金是否开放转换 是 是 是 是 否
2 日常转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停转入、转出时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作
需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息
披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接收的，视为投资人在
下一开放日提出的转换申请。
3 日常转换业务
3.1 转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用
由基金持有人承担。具体公式如下：
（1）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（2）转入金额：
1）如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率
转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率） /（1＋转入基金申购费率—转出
基金申购费率）
2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）
（3）转换费用＝转出金额-转入金额
（4）转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
（5）基金转换份额的计算方法举例
1）假设某持有人持有信达澳银慧管家货币A类份额 10,000 份，持有20天，现欲转
换为信达澳银消费优选股票；转出基金Ｔ日的基金份额净值为 1.000 元，基金申购费
率为 0，赎回费率为 0；信达澳银消费优选股票转入基金Ｔ日的基金份额净值为1.100 元，
基金申购费率为 1.5%。转换份额计算如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=10,000× 1.000 =10,000.00
元
转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率） /（1＋转入基金申购费率－转出
基金申购费率）＝10,000.00× 1/（1+1.5%）＝9852.22元
转换费用＝转出金额－转入金额=10000.00－9852.22=147.78元
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=9852.22/1.100＝8956.56份
2）假设某持有人持有信达澳银消费优选股票10,000 份，持有100天，现欲转换为
信达澳银慧管家货币 A 类；假设转出基金Ｔ日的基金份额净值为 1.100 元，基金申购
费率为1.5%，赎回费率为0.5%；信达澳银慧管家货币A类转入基金Ｔ日的基金份额净值
为 1.000元，基金申购费率为0。转换份额计算如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
=10,000× 1.100=11,000.00 元
转入金额＝转出金额×（ 1-转出基金赎回费率）＝ 11,000.00× (1-0.5%)＝
10,945.00元
转换费用＝转出金额－转入金额=11,000.00－10,945.00=55 元
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=10,945.00/1.000＝ 10,945 份
3.2 其他与转换相关的事项
（ 1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日……
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