公告日期：2019-10-24

信达澳银慧管家货币市场基金
2019年第3季度报告

2019年09月30日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达澳银慧管家货币

基金主代码 000681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年06月26日

报告期末基金份额总额 1,234,896,815.30份

投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求
稳定的投资收益。

本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结
合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结
投资策略 合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率
走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组
合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资
策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高
流动性的基础上，追求稳定的投资收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3

本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，
风险收益特征 是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，
本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型
基金。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信达澳银慧管 信达澳银慧管 信达澳银慧管
家货币A 家货币C 家货币E

下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683

报告期末下属分级基金的份额总 119,218,399.6 1,097,634,45 18,043,960.83
额 1份 4.86份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

主要财务指标 信达澳银慧管家货 信达澳银……
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