信达澳银慧管家货币市场基金2019年半年度报告摘要
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公告日期:2019-08-24
信达澳银慧管家货币市场基金2019年半年度报告
2019-06-30
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019-08-24
重要提示
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基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
重要提示
基金简介 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金基本情况 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
基金产品说明 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人和基金托管 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
人 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
信息披露方式
其他相关资料 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。
主要财务指标和基金净值
表现
主要会计数据和财务指
标 基金基本情况
基金净值表现 项目 数值
基金份额净值增长率 基金名称 信达澳银慧管家货币市场基金
及其与同期业绩比较
基准收益率的比较 基金简称 信达澳银慧管家货币
自基金合同生效以来 场内简称
基金份额累计净值增
长率变动及其与同期 基金主代码 000681
业绩比较基准收益率 基金运作方式 契约型开放式
变动的比较
基金合同生效日 2014-06-26
管理人报告 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金管理人及基金经理
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,507,287,463.25
基金合同存续期 不定期
……
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