公告日期：2019-01-02

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

经基金托管人核准，截至2018年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金996,426,169.340.92221.4743
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金59,457,910.561.1332.013
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类153,957,449.871.1311.616
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类14,846,827.051.0871.552
信达澳银中小盘混合型证券投资基金67,266,132.591.0701.070
信达澳银红利回报混合型证券投资基金37,709,532.200.6470.847
信达澳银产业升级混合型证券投资基金89,768,300.200.8831.353
信达澳银消费优选混合型证券投资基金46,157,557.950.9101.400
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类1,748,342.421.1461.146
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类2,780,514.661.1181.118
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）385,061,528.360.9211.070
信达澳银转型创新股票型证券投资基金455,600,389.820.5820.582
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金798,395,526.711.1891.251
信达澳银纯债债券型证券投资基金17,950,822.461.0401.040
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金121,736,185.430.8111.006
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金120,299,750.950.8020.999
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金168,675,169.980.8340.834
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金2,328,202,691.251.03851.0385
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类35,041,037.171.03451.0345
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类‐1.00001.0000
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类51,374,090.751.01531.0153
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类15,015,696.730.99960.9996
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金69,739,382.731.00831.0083
基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类191,284,114.831.11273.999
信达澳银慧管家货币市场基金C类7,923,620,176.251.17854.257
信达澳银慧管家货币市场基金E类70,672,224.761.03053.682
信达澳银慧理财货币市场基金46,297,259.041.19614.351
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一九年一月二日

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