关于调整信达澳银慧管家货币市场基金基金份额升降级规则的公告 查看PDF原文
公告日期:2016-12-07
关于调整信达澳银慧管家货币市场基金基金份额升降级规则的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》以下简称“招募说明书”)等的有关规定,并与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2016年12月1日起,调整信达澳银慧管家货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额升降级规则。现将相关事项公告如下:
本基金基金份额升降级的规则:
如果份额持有人T日在单一销售机构保留的基金份额达到C类基金份额类别的最低份额要求时,注册登记机构将于
T+1日自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额升级为C类基金份额。(因本基金基金份额升降级规则于
2016年12月1日进行调整并实施,故针对2016年12月1日(不含)前持有本基金A类的投资人,凡调整当日(含)
起在单一销售机构累计持有的基金份额达到C类基金份额类别的最低份额要求时,注册登记机构将自动将投资人在该
基金账户保留的A类基金份额升级为C类基金份额。)
如果C类基金份额投资人T日在单一销售机构保留的基金份额不能满足C类基金份额最低份额要求时,注册登记机构
将于T+1日自动将投资人在该基金账户保留的C类基金份额降级为A类基金份额。
如销售机构仅销售A类或C类基金份额,则投资者在该机构内的基金份额不参与自动升降级。
如果本基金的登记机构于基金存续期内的某一开放日(T日)对投资者持有的基金份额进行了自动升降级处理,投资者
在T+1日对升级或降级前的份额类别提交的转托管等交易申请可确认失败,基金管理人不承担由此造成的一切损失。
投资者可于T+2日起就升级或降级后的基金份额提交交易申请。
本公告构成本基金《招募说明书》的补充,基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新以上内容。
投资者可通过本基金管理人的网站:www.fscinda.com或客户服务电话:400-8888-118了解详情。
信达澳银基金管理有限公司
2016年12月7日
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