公告日期：2016-10-26

信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 3
季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 26 日
信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银慧管家货币
基金主代码 000681
交易代码 000681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额 7,525,030,866.16 份
投资目标
在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定
的投资收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本
基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限控制下的
主动投资策略，利用定性分析和定量相结合的分析方法，
综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行综合判断,
并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在类
属配置、个券选择等投资策略的层面，本基金将在力求
基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资
收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是
风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金
风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
信达澳银慧管家
货币 A
信达澳银慧管家货
币 C
信达澳银慧管
家货币 E
信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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下属分级基金的场内简称 - - -下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683
报告期末下属分级基金的份额总额
666,987,208.91
份
6,857,197,565.74
份
846,091.51 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ）
信达澳银慧管家
货币 A
信达澳银慧管家货币 C 信达澳银慧管家货币 E
1. 本期已实现收益 4,948,541.38 59,551,186.87 6,643.58
2．本期利润 4,948,541.38 59,551,186.87 6,643.58
3．期末基金资产净值 666,987,208.91 6,857,197,565.74 846,091.51
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银慧管家货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6644% 0.0022% 0.4411% 0.0000% 0.2233% 0.0022%
信达澳银慧管家货币 C
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7255% 0.0022% 0.4411% 0.0000% 0.2844……
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