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发表于 2016-02-06 12:00:00 股吧网页版
信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2016-02-06

信达澳银慧管家货币市场基金
招募说明书(更新)
2015 年第 2 期
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二〇一六年二月
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书(更新)
重要提示
信达澳银慧管家货币市场基金(以下简称“本基金” ) 于 2014 年 5 月 29 日经
中国证监会证监许可【 2014】538 号文注册。 根据相关法律法规,本基金基金合同
已于 2014 年 6 月 26 日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管
理。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信
用风险,流动性风险,在投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风
险和其他风险等。
本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的较低风险收益品种。 投资者购
买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其他基金业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产, 但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募
说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 25 日,所载财务数据和净值表现截至 2015
年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书(更新)
目 录
一、绪言........................................................................................................................................................1
二、释义........................................................................................................................................................1
三、基金管理人 ............................................................................................................................................6
四、基金托管人 ..........................................................................................................................................21
五、相关服务机构 ......................................................................................................................................25
六、基金的份额类别 ..................................................................................................................................33
七、基金的募集 ................................................……
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