公告日期：2016-01-22

信达澳银慧管家货币市场基金2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016年1月22日
信达澳银慧管家货币市场基金2015年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月
21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称信达澳银慧管家货币
场内简称-
基金主代码000681
交易代码000681
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年6月26日
报告期末基金份额总额6,066,707,068.04份
投资目标在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求
稳定的投资收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结
合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结
合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率
走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组
合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资
策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高
流动性的基础上，追求稳定的投资收益。
业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）×1.3
风险收益特征本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，
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信达澳银慧管家货币市场基金2015年第4季度报告
是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，
本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型
基金。
基金管理人信达澳银基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
信达澳银慧管家
货币A
信达澳银慧管家
货币C
信达澳银慧管
家货币E
下属分级基金场内简称---
下属分级基金的交易代码000681000682000683
报告期末下属分级基金的份额总额
659,439,389.09
份
5,405,307,330.
40份
1,960,348.55
份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2015年10月1日－2015年12月31日）
主要财务指标信达澳银慧管家
货币A
信达澳银慧管家
货币C
信达澳银慧管家
货币E
1．本期已实现收益4,015,590.1021,448,070.2750,395.22
2．本期利润4,015,590.1021,448,070.2750,395.22
3．期末基金资产净值659,439,389.095,405,307,330.401,960,348.55
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银慧管家货币A
阶段净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③②－④
过去三个月0.7459%0.0080%0.4424%0.0000%0.3035%0.0080%
信达澳银慧管家货币C
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信达澳银慧管家货币市场基金2015年第4季度报告
阶段净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③②－④
过去三个月0.7991%0.0080%0.4424%0.0000%0.3567%0.0080%
信达澳银慧管家货币E
阶段净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③②－④
过去三个月0.6766%0.0080%0.4424%0.0000%0.2342%0.0080%
3.2……
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