公告日期：2024-08-08

信达澳亚基金管理有限公司
关于信澳慧管家货币市场基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议等事
项的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据法律法规的相关规定和《信澳慧管家货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定自2024年8月8日起对信澳慧管家货币市场基金（以下简称“本基金）增加F类基金份额类别、更新托管人基本信息、调整各类份额申购赎回数额，并对本基金的基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、增加F类基金份额

本基金增加F类基金份额后，原有基金份额保持不变。 本基金将分设A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额和F类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。 具体规则如下：

A类 B类 C类 D类 E类 F类

基金代码 000681 009712 000682 009713 000683 021998

min{max（D-1日7 min{max（D-1日7日 min{max（D-1日7

管理费率 日年化收益率-比 0.25% 年化收益率-比较基 0.40% 日年化收益率-比 0.15%

较基准收益率， 准收益率，0%）， 较基准收益率，

0%），0.45%} 0.45%} 0%），0.15%}

托管费率 0.10% 0.05% 0.10% 0.05% 0.10% 0.05%

销售服务 0.25% 0.01% 0.01% 0.25% 0.25% 0.01%

费率

本基金A类基金份额与C类基金份额之间的自动升降级规则不变，具体请见本基金招募说明书。 B、D、E、F类份额不和其他份额类别进行自动升降级，如未来参与基金份额的升降级，基金管理人将另行公告。

本公司将于2024年8月8日起开通F类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

本基金B类和F类基金份额之间支持相互转换，转换的最低金额参见本基金招募说明书和相关公告中对B类和F类基金份额单笔申购最低金额和单笔赎回最低份额的规定，但不受大额转换转入金额（若有）的限制。 本基金其他基金份额类别之间不得相互转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换、收益结转等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 本基金F类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金B类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。

二、F类基金份额相关费用说明

管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。

F类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，F类基金份额不收取申购费和赎回费。

三、F类基金份额申购和赎回的数额限制

1、首次申购最低金额500万元，追加申购最低金额1万元，在销售机构保留的最低份额500万份。 投资人赎回本基金F类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；若某笔赎回将导致投资人在销售机构保留的F类基金份额不足500万份时， 该笔赎回业务应包括账户内全部F类基金份额，否则，剩余部分的F类基金份额将被强制赎回。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额限制，具体金额……
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