公告日期：2024-07-18

信澳慧管家货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳慧管家货币

基金主代码 000681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 16,693,977,321.19 份

投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投
资收益。

本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金
流动性需求，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资
策略，利用定性分析和定量相结合的分析方法，综合分析宏
投资策略 观经济指标对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期
决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等
投资策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动
性的基础上，追求稳定的投资收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3

本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险
风险收益特征 相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预
期收益均低于债券型基金和混合型基金。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳慧 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管家
称 管家 A 家 B 家 C 家 D E

下属分级基金的交易代 000681 009712 000682 009713 000683

码

报告期末下属分级基金 107,201, 14,153,57 449,110,0 1,938,644, 45,442,264.

的份额总额 954.16 8,494.31 04.75 份 603.40 份 57 份

份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标 信澳慧管家 信澳慧管家 信澳慧管家 信澳慧管家 信澳慧管家
A B C D E

1.本期已实现收益 416,640.……
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