信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-01
信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告经基金托管人核准,截至2021年06月30日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信
息如下:
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.7781 2.3302
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金A类 1.245 3.561
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金C类 1.245 1.245
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 0.993 1.606
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 0.979 1.528
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 3.142 3.142
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.866 2.229
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2.658 3.128
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2.186 2.676
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.055 1.441
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.055 1.402
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.316 1.316
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.177 1.326
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 4.497 4.559
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.726 2.013
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