信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 [下载原文]
公告日期:2015-01-05
信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告经基金托管人核准,截至2014年12月31日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,705,673,428.48 1.3120 1.6420
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 162,289,420.20 1.784 2.204
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 22,484,943.49 1.457 1.457
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 110,727,510.26 1.421 1.421
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 312,776,578.29 1.127 1.127
信达澳银红利回报股票型证券投资基金 232,955,623.64 1.194 1.214
信达澳银产业升级股票型证券投资基金 141,378,129.01 1.478 1.478
信达澳银消费优选股票型证券投资基金 88,337,180.44 1.638 1.638
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 119,673,044.23 1.107 1.156
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A - 1.006 1.112
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B - 1.126 1.126
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 10,689,347.62 1.176 1.176
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 34,112,183.27 1.166 1.166
基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 34,685,830.56 0.2276 3.963
信达澳银慧管家货币市场基金C类 485,374,822.96 0.2947 4.190
信达澳银慧管家货币市场基金E类 1,027,853.46 0.1455 3.328
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一五年一月五日
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》