公告日期：2021-04-15

　　 招商丰利灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
招商基金管理有限公司 托管协议
4-1- 2
目 录
一、托管协议当事人..................................................3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................9
五、基金财产的保管.................................................10
六、指令的发送、确认及执行.........................................12
七、交易及清算交收安排.............................................14
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................17
九、基金收益分配...................................................20
十、基金信息披露...................................................20
十一、基金费用.....................................................22
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................24
十三、基金有关文件档案的保存.......................................24
十四、基金托管人和基金管理人的更换.................................25
十五、禁止行为.....................................................25
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................26
十七、违约责任和责任划分...........................................26
十八、适用法律与争议解决方式.......................................28
十九、托管协议的效力...............................................28
二十、其他事项.....................................................28
招商基金管理有限公司 托管协议
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