公告日期：2024-06-28

华宝现金宝货币市场基金 （E 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝现金宝货币 基金主代码 240006

下属基金简称 华宝现金宝货币 E 下属基金代码 000678

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2005 年 03 月31 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 03 月 09 日

基金经理 厉卓然 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 04 月 01 日

开始担任本基金 2023 年 02 月 07 日

基金经理 蒋文玲 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 05 月 17 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。

本基金主要投资于货币市场工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行

投资范围 定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的
债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据，经中国证监
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期。在满足投资

组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，
主要投资策略 确定组合配置。利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组
合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管

理。实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收
益率都低于股票、债券和混合型基金。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
本基金份额类别不收取申购费、赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.33% 基金管理人和销售机构

托管费 0……
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