公告日期：2020-06-06

　　 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A、惠祥 B 份额

折算公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）

于 2020 年 5 月 7 日在指定媒介及本公司网站（www.zhfund.com）发

布了《中海惠祥纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》和《中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥

A 份额、惠祥 B 份额开放赎回业务的公告》。2020 年 6 月 4 日为惠祥

A、惠祥 B 份额在赎回选择期结束后的基金份额净值折算基准日。本基金管理人对投资者未赎回的中海惠祥A和惠祥B基金份额的份额净值折算为1.0000元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少）。2020

年 6 月 4 日为惠祥 A、惠祥 B 的基金份额变更登记日，在该日日终，

基金管理人对投资者未赎回的中海惠祥A和惠祥B基金份额统一结转为中海中短债债券型证券投资基金的基金份额。根据《中海惠祥分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》相关约定，现将相关事项公告如下：

一、惠祥 A、惠祥 B 份额的基金份额折算结果

折算前，惠祥 A 份额的基金份额净值为 1.00123570 元，据此计

算的惠祥 A 份额的折算比例为 1.00123570；折算后，惠祥 A 份额的

基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份

惠祥 A 份额相应增加至 1.00123570 份。折算前，惠祥 A 份额的基金

份额总额为 10651416.87 份，折算后，惠祥 A 份额的基金份额总额为10664578.82 份。惠祥 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

折算前，惠祥 B 份额的基金份额净值为 0.98725759 元，据此计

算的惠祥 ......
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