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公告日期:2015-08-21
中海惠祥分级债券型证券投资基金开放申购和赎回业务公告
公告送出日期:2015年8月21日
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1公告基本信息
基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
基金简称 中海惠祥分级债券
基金主代码 000674
基金运作方式 契约型。基金合同生效后,每2年为一分级运作周
期,按分级运作周期滚动的方式运作。在每个分级
运作周期内,惠祥A份额自分级运作周期起始日起
每6个月开放一次赎回和(或)申购,但分级运作
周期内第4个开放期不开放惠祥A份额的申购;惠
祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一次
申购和赎回,但分级运作周期到期日之前一个工作
日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日(或
开放期)外,两级份额在分级运作周期内封闭运作,
且不上市交易。
基金合同生效日 2014年8月29日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《中海惠祥分级债券型证券投
资基金基金合同》和《中海惠祥分级债券型证券投
资基金招募说明书》
申购起始日 2015年8月27日
赎回起始日 2015年8月27日
下属分级基金的基金简称 中海惠祥分级债券A 中海惠祥分级债券B
下属分级基金的交易代码 000675 000676
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
在分级运作周期内,惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次,接受申购与赎回申请(第4次开放期不开放申购,只开放赎回);其中每个分级运作周期内惠祥A份额的前3个开放期既开放赎回也开放申购,开放期为每个分级运作周期起始日起每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开放日;每个分级运作周期内惠祥A份额的第4个开放期只开放赎回,开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除
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