公告日期：2020-04-13

　　 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额折算和赎

回结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2020 年 4 月 2 日及 2020 年 4 月 3 日

在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额折算

方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2020 年 4 月 8 日为第三运作周期内惠祥 A 的第 3 个赎回及转

换转出开放日，2020 年 4 月 9 日为惠祥 A 的第 3 个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次惠祥 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2020 年 4 月 9 日，惠祥 A 的基金份额净值为 1.0075 元，据此计算的惠祥 A 的

折算比例为 1.0075，折算后，惠祥 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人原来持有的每

1 份惠祥 A 相应增加至 1.0075 份。折算前，惠祥 A 的基金份额总额为 11,832,774.35 份，折算后，惠祥

A 的基金份额总额为 11,921,520.16 份。各基金份额持有人持有的惠祥 A 经折算后的份额数采用四舍五入

的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自 2020 年 4 月 13 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥 A 份额的折算结果。

二、本次惠祥 A 开放赎回及转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥 A 的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，2020 年

4 月 8 日，惠祥 A 的基金份额净值为 1.0075 元，据此确认的惠祥 A 赎回及转换转出的总份额为

8,163......
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