公告日期:2019-10-11
中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠祥A份额折算结果的公告
中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2019年9月26日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告》(简称“《开放公告》”)和《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2019年10月8日为第三运作周期内惠祥A的第2个赎回及转换转出开放日和惠祥B的第1个赎回及转换转出开放日,2019年10月9日为惠祥A的第2个基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:
一、本次惠祥A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2019年10月9日,惠祥A的基金份额净值为1.0125元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.0125,折算后,惠祥A的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.0125份。折算前,惠祥A的基金份额总额为7,897,113.03份,折算后,惠祥A的基金份额总额为7,995,826.94份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2019年10月11日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠祥A份额的折算结果。
二、本次惠祥A和惠祥B开放赎回及转换转出的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠祥A的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,2019年10月8日,惠祥A的基金份额净值为1.0125元,据此确认的惠祥A赎回及转换转出的总份额为1,218,778.36份。
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠祥B的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,2019年10月8日,惠祥B的基金份额净值为0.9798元,据此确认的惠祥B赎回及转换转出总份额为14,673,306.08份。
根据《基金合同》的规定,本基金在分级运作期内,惠祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠祥B的份额余额。
经本公司统计,2019年10月8日,惠祥A的有效赎回及转换转出申请总份额为1,218,778.36份,惠祥B的有效赎回及转换转出申请总份额为14,673,306.08
份。
本基金管理人已经于2019年10月9日根据上述......
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