公告日期：2018-09-10

　　中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算和惠祥

A赎回结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年8月

21日及8月31日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》和《中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告》（以下简称“《折算公告》”），2018年9月6日为中海惠祥分级债券型证券投资基金A份额（基金代码：

000675，简称：惠祥A）的到期开放赎回日，同时为惠祥A和中海惠祥分级债券型证券投资基金B份额（基金代码：000676，简称：惠祥B）份额折算基准日。现将相关事项公告如下：

一、本次惠祥A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2018年9月6日，惠祥A的基金份额净值为1.015元，据此计算的惠祥A的折算比例为1.015，折算后，惠祥A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加，折算后，惠祥A的基金份额总额为12,569,840.06份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2018年9月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥A份额的折算结果。

二、本次惠祥B的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2018年9月6日，惠祥B的基金份额净值为1.000元，据此计算的惠祥B的折算比例为1.000，折算后，惠祥B的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠祥B相应增加，折算后，惠祥B的基金份额总额为2,943,059,068.42份。各基金份额持有人持有的惠祥B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2018年9月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥B份额的折算结果。

三、本次惠祥A开放赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥A的赎回申请全......
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