公告日期:2018-08-21
“惠祥B”)于2014年8月29日成立。根据《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,本基金每2年为一个分级运作周期。本基金于2016年9月6日进入第二个分级运作周期。第二个分级运作周期自该周期起始日(即2016年9月6日)起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的,则分级运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。即本基金第二个分级运作周期到期日为2018年
9月6日。
根据基金合同的相关规定,运作周期到期后的次日起(含),本基金将安排不超过20个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回等事宜。本次过渡期的时间为2018年9月7日(含)至2018年10月8日(含)。过渡期结束后第一个工作日,即2018年10月9日,为本基金第三个运作周期起始日。
本基金第二个运作周期到期及过渡期操作规则说明如下:
一、本基金第二个运作周期到期操作规则
1、2018年9月6日为本基金第二个运作周期到期日。在分级运作周期内,惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次,接受申购与赎回申请;分级运作周期内惠祥A份额的第4个开放期只开放赎回,不开放申购,开放日为分级运作周期到期日,即2018年9月6日为惠祥A第4次开放期的开放日,当日仅开放惠祥A的赎回,不开放惠祥A的申购。
分级运作期内惠祥A份额的第4个赎回开放日的份额赎回采用“确定价”原则,即惠祥A份额的第4个赎回开放日的赎回价格以1.000元为基准进行计
额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的惠祥B份额数按折算比例相应增减。惠祥B份额的基金份额折算日与分级运作周期到期日为同一个工作日。即2018年9月6日为惠祥B的基金份额折算日,折算日日终,惠祥B的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的惠祥
B的份额数按照折算比例相应增减。若惠祥B份额发生保本偿付,则不进行基金份额折算。
3、惠祥A份额的基金份额折算日与惠祥A份额的前3个开放期内申购开放日为同一个工作日,与惠祥A份额的第4个赎回开放日为同一个工作日。即2018年9月6日为惠祥A份额的折算日。
4、惠祥A和惠祥B的折算方案详见基金管理人发布的《折算方案公告》。
二、本基金第二个过渡期操作规则
1、过渡期内惠祥A、惠祥B的份额配比
在过渡期内,基金管理人有权根据基金份额上限和两类份额配比进行规模控制;其中,过渡期内惠祥A份额、惠祥B份额的份额配比不超过7∶3。
2、过渡期的时间安排
第二个运作周期到期后的次日起(含),本基金将安排不超过20个工作日的过渡期。本次过渡期的时间为2018年9月7日(含)至2018年10月8日(含)。
本次过渡期的第一个工作日为份额折算确认日,即2018年9月7日为惠祥A、惠祥B的份额折算确认日。登记机构及基金管理人......
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