公告日期：2018-03-08

　　 中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回及惠祥A份额

折算结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年2月28日及3月1日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）分别发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2018年3月5日为惠祥A的第二个运作周期的第3个赎回开放日，2018年3月6日为惠祥A的第3个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次惠祥A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2018年3月6日，惠祥A的基金份额净值为

1.016元，据此计算的惠祥A的折算比例为1.016，折算后，惠祥A的基金份额

净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至

1.016份。折算前，惠祥A的基金份额总额为12,189,054.02份，折算后，惠

祥A的基金份额总额为12,384,078.88份。各基金份额持有人持有的惠祥A经

折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2018年3月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥

A份额的折算结果。

二、本次惠祥A开放赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥A的赎回申请全部予以

成交确认，据此确认的惠祥A赎回总份额为5,659,004.74份。

根据《基金合同》的规定，惠祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠祥

B的份额余额（即6,867,137,826.31份，下同）。

经本公司统计，2018年3月5日，惠祥A的有效赎回申请总份额为

5,659,004.74份。本基金管理人已经于2018年3月6日根据上述原则对本次

惠祥A的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登

记变更手续。投资者可于2018年3月7日起到各销售网点查询赎回的确认情况。

投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2018年3月5日起7 个工作日内

通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次开放赎回及惠祥A实施基金份额折算后，本基金的总份额为

2,955,443,147.30份，其中，惠祥A总份额为12,384,078.88份，惠祥B总份

额为2,943,059,068.42份，惠祥A与惠祥B的份额配比为0.00420789:1。

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