公告日期：2017-09-08

　　中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回及惠祥
A 份额折算结果的公告
中海基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于 2017 年 8 月 31 日在指定媒体及本公司网站
（ www.zhfund.com）发布了《 中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告》 （简称《 开放公告》
）和《 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额折算方案的公告》 （简称《 折算公告》 ）。
2017 年 9 月 5 日为惠祥 A 的第二个运作周期的第 2 个赎回开放日及惠祥 B 的第二个运作周期的第 1 个赎
回开放日。 2017 年 9 月 6 日为惠祥 A 的第 2 个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：
一、本次惠祥 A 的基金份额折算结果
根据《 折算公告》 的规定， 2017 年 9 月 6 日，惠祥 A 的基金份额净值为 1.018 元，据此计算的惠祥 A 的
折算比例为 1.018，折算后，惠祥 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份
惠祥 A 相应增加至 1.018 份。折算前，惠祥 A 的基金份额总额为 17,532,474.22 份，折算后，惠祥 A 的基
金份额总额为 17,848,058.76 份。各基金份额持有人持有的惠祥 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式
保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2017 年 9 月 8 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥 A 份额的折算结果。
二、本次惠祥 A 和惠祥 B 开放赎回的确认结果
根据《 开放公告》 的规定，所有经确认有效的惠祥 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的惠祥
A 赎回总份额为 46,097,482.49 份。
根据《 开放公告》 的规定，所有经确认有效的惠祥 B 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的惠祥 B 赎
回总份额为 52,086,010.99 份。
根据《 基金合同》 的规定，惠祥 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠祥 B 的份额余额（即
6,867,137,826.31 份，下同）。
经本公司统计， 2017 年 9 月 5 日，惠祥 A 的有效赎回申请总份额为 46,097,482.49 份。惠祥 B 的有效赎回
申请总份额为 52,086,010.99 份。
本基金管理人已经于 2017 年 9 月 6 日根据上述原则对本次惠祥 A 及惠祥 B 的全部赎回申请进行了确认，
并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2017 年 9 月 7 日起到各销售网点查询
赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2017 年 9 月 5 日起 7 个工作日内通过相关
销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次开放赎回及惠祥 A 实施基金份额折算后，本基金的总份额为 2,960,907,127.18 份，其中，惠祥 A 总份
额为 17,848,058.76......
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