公告日期：2017-08-31

　　 中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告

1.公告基本信息

基金名称中海惠祥分级债券型证券投资基金

基金简称中海惠祥分级债券

基金主代码000674

基金运作方式 契约型。基金合同生效后，每2年为一分级运作周期，按分级运作周期滚动的方式运作。

在每个分级运作周期内，惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎回和（或）申购，但分

级运作周期内第4个开放期不开放惠祥A份额的申购；惠祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一

次申购和赎回，但分级运作周期到期日之前一个工作日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日（或开

放期）外，两级份额在分级运作周期内封闭运作，且不上市交易。

基金合同生效日2014年8月29日

基金管理人名称中海基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中海基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资

基金信息披露管理办法》、《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日2017年9月5日

下属分级基金的基金简称中海惠祥分级债券A中海惠祥分级债券B

下属分级基金的交易代码000675000676

该分级基金是否开放赎回是是

注：中海惠祥分级债券型证券投资基金本开放期暂不开放申购业务，基金管理人将根据本次赎回开放日投资者的赎回情况决定是否在本开放期开放申购业务。如基金管理人决定在本开放期开放申购业务的，投资人可以向本基金管理人了解本次基金开放申购业务的详情,基金管理人不再另行发布相关公告。

2.日常赎回业务的办理时间

在分级运作周期内，惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次，接受申购与赎回申请（第

4次开放期不开放申购，只开放赎回）；其中每个分级运作周期内惠祥A份额的前3个开放期既开放赎回

也开放申购，开放期为每个分级运作周期起始日起每6个月的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年

不存在对应日，则为该日之前的最后一个工作日）及其前一个工作日，其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日，该对应日为申购开放日；每个分级运作周期内惠祥A份额的第4个开放期只开放赎回，开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠祥A份额的开放期以外的时间本基金不接受惠祥A份额的申购与赎回申请。

惠祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一次，开放日为分级运作周期起始日次年的对应日（如该

对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则为该日之前的最后一个工作日）的前一个工作日，接受投资人对惠祥B份额的申......
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