公告日期：2017-07-21

　　中海惠祥分级债券型证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月21日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 中海惠祥分级债券

基金主代码 000674

交易代码 000674

契约型。基金合同生效后，每2年为一分级运作周期，按

分级运作周期滚动的方式运作。在每个分级运作周期内，

惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎

回和（或）申购，但分级运作周期内第4个开放期不开放

基金运作方式 惠祥A份额的申购；惠祥B份额自分级运作周期起始日起

每一年开放一次申购和赎回，但分级运作周期到期日之前

一个工作日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日

（或开放期）外，两级份额在......
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