公告日期：2017-03-08

　　中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回结

果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2017年

2月28日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠祥分级债

券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）

和《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告》（简称

“《折算公告》”）。2017年3月3日为惠祥A的第二个运作周期的第1个赎回

开放日，2017年3月6日为惠祥A的第1个基金份额折算基准日，现将相关事项

公告如下：

一、本次惠祥A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2017年3月6日，惠祥A的基金份额净值为1.018元，

据此计算的惠祥A的折算比例为1.018，折算后，惠祥A的基金份额净值调整为

1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.018份。折算

前，惠祥A的基金份额总额为62,504,869.07份，折算后，惠祥A的基金份额总

额为63,629,956.71份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用

四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2017年3月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥A份

额的折算结果。

二、本次惠祥A开放赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥A的赎回申请全部予以成交确

认，据此确认的惠祥A赎回总份额为6,891,600,146.39份。

惠祥B的份额数为2,995,145,079.41份。根据《基金合同》的规定，惠祥A的

份额余额原则上不得超过7/3倍惠祥B的份额余额（即6,988,671,851.95份，

下同）。

经本公司统计，2017年3月3日，惠祥A的有效赎回申请总份额为

6,891,600,146.39份。

本基金管理人已经于2017年3月6日根据上述原则对本次惠祥A的全部赎回申

请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年3月8日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2017年3月3日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎

回款项划往基金份额持有人账户。

本次惠祥A实施基金份额折算......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。