公告日期:2017-01-20
中海惠祥分级债券型证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 中海惠祥分级债券
基金主代码 000674
交易代码 000674
契约型。基金合同生效后,每2年为一分级运作周期,按
分级运作周期滚动的方式运作。在每个分级运作周期内,
惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎
回和(或)申购,但分级运作周期内第4个开放期不开放
基金运作方式 惠祥A份额的申购;惠祥B份额自分级运作周期起始日起
每一年开放一次申购和赎回,但分级运作周期到期日之前
一个工作日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日
(或开放期)外,两级份额在分级运作周期内封闭运作,
且不上市交易。
基金合同生效日 2014年8月29日
报告期末基金份额总额 9,949,250,094.87份
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