公告日期：2016-08-31

　　中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算和惠祥 A 赎回结果
的公告
中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2016 年
8 月 23 日在指定媒体及本公司网站（ www.zhfund.com）发布了《 关于中海惠祥分
级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》 和
《 中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告》 （以下简称“《 折算公告》
”）， 2016 年 8 月 29 日为中海惠祥分级债券型证券投资基金 A 份额（基金代码：
000675，简称：惠祥 A）的到期开放赎回日，同时为惠祥 A 和中海惠祥分级债券
型证券投资基金 B 份额（基金代码： 000676，简称：惠祥 B）份额折算基准日。
现将相关事项公告如下：
一、本次惠祥 A 的基金份额折算结果
根据《 折算公告》 的规定， 2016 年 8 月 29 日，惠祥 A 的基金份额净值为
1.020 元，据此计算的惠祥 A 的折算比例为 1.020，折算后，惠祥 A 的基金份额
净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份惠祥 A 相应增加至
1.020 份。折算前，惠祥 A 的基金份额总额为 591,973,097.27 份，折算后，惠祥
A 的基金份额总额为 603,812,559.22 份。各基金份额持有人持有的惠祥 A 经折算
后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金
资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自 2016 年 8 月 29 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥 A 份
额的折算结果。
二、本次惠祥 B 的基金份额折算结果
根据《 折算公告》 的规定， 2016 年 8 月 29 日，惠祥 B 的基金份额净值为
1.204 元，据此计算的惠祥 B 的折算比例为 1.204，折算后，惠祥 B 的基金份额
净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份惠祥 B 相应增加至
1.204 份。折算前，惠祥 B 的基金份额总额为 263,978,851.71 份，折算后，惠祥
B 的基金份额总额为 317,830,537.44 份。惠祥 B 的份额经折算后的份额数采用四
舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
投资者自 2016 年 8 月 31 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥 B 份
额的折算结果。
三、本次惠祥 A 开放赎回的确认结果
根据《 开放公告》 的规定，所有经确认有效的惠祥 A 的赎回申请全部予以成交确
认， 2016 年 8 月 29 日，折算后惠祥 A 的基金份额净值为 1.000 元，据此确认的
惠祥 A 赎回总份额为 11,436,059.72 份。
本基金管理人已经于 2016 年 8 月 30 日根据上述原则对本次惠祥 A 的赎回申请进
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